Прогноз для бинарных опционов от ОПЕК нефть может подорожать до 70$ в первом квартале

Рейтинг брокеров за 2020 год:

Кому выгодно говорить о нефти по $10?

В январе прошлого года «быки» успешно отбились от уровня $45,17. Покупателям удалось остановить семимесячное падение цен на чёрное золото и за четыре месяца вернуть их к уровню $60,16 (+33%). И всё бы ничего, но «быкам» не удалось подняться к отметке $89. Почему эта отметка была так важна – станет понятно позже.

Замедление экономического роста в Китае, девальвация юаня, постоянное увеличение запасов нефти и бензина в хранилищах, отказ ОПЕК снижать квоты на добычу – вызвали очередное обрушение цен на нефть. С мая 2020 года нефтяной рынок перешёл в «медвежью» фазу.

Дополнительное давление на цены оказали сами нефтедобывающие компании через хеджирование рисков – на рынке фьючерсов и опционов они пытались зафиксировать для себя цену на нефть, которая будет добыта в будущем. В этом случае при снижении цен они получали разницу. Стоит отметить, что не все нефтяные компании хеджировали свои риски через опционы, ведь при покупке опциона ПУТ нужно платить премию.

Опционы используют крупные компании. К примеру, Мексика ежегодно хеджирует ценовые риски от возможного падения цен на нефть. Расходы на страховку составляют от $750 млн до $1,2 млрд. В этом случае банкам, продавшим им опцион ПУТ, приходилось хеджировать свои риски на рынке через продажу фьючерса на нефть, толкая цены ещё ниже.

На месячный график вынесены все важные события с 1991 года. Если были бы известны котировки на Brent с 1980 года, то можно было восстановить все события и с этого времени. Это важно, так как именно с 1980 года нефть сорта Brent стала основой для ценообразования российских экспортных марок (Urals, Siberian Light и REBCO).

Комментировать каждое событие не имеет смысла. Очевидно, что по размещённым сноскам будет понятно, какие события имели влияние на нефтяной рынок. Этот график можно в дальнейшем использовать как шпаргалку по ситуации на рынке нефти за последние 24 года. А теперь перейдем к анализу.

Сноски с белым фоном относятся к фундаментальным событиям, с серым фоном – к графическому анализу, и имеют дополнительную нумерацию.

В 2008 году цена отскочила от минимума $36,20 и без откатов восстановилась на 50%, до $89,55. Именно здесь берет свое начало важная отметка в $89, о которой сказано в начале обзора. К марту 2020 года баррель Brent подорожал до $128,37 на фоне роста спроса на нефть в странах с развивающейся экономикой. Затем рынок в течение одного года формировал треугольник, из которого цена вышла вниз (2). С этого момента началось новое падение цен на нефть.

Лучшие русскоязычные брокеры:

Обратите внимание на выделенные эллипсами нисходящие волны 2008 и 2020 годов (1). Между этими годами есть много интересных моментов при движении цены. Во-первых, соотношение между ними составляет 61,8% (число Фибоначчи). В 2008 году падение составило $110,49 (-75,32%), до $36,20, в 2020 – на $70,51 (-60,95%), до $45,17. Теперь находим соотношение между волнами – 70,51*100/110,49=63,8 (значение близкое к числу Фибоначчи 61,8%). Во-вторых, падение цен началось в июле. В третьих, нефть дешевела до конца года, а в январе следующего года происходил отскок.

Среди перечисленных факторов присутствовали основания для отскока и в прошлом году. В 2020 году был зафиксирован ложный пробой. После формирования пинбара (3) ожидался рост нефтяных котировок, как и в 2008 году. Пинбар отработался отлично. Цена восстановилась до уровня $60,16, с которого потом вернулась обратно к трендовой линии (4).

Энциклопедия богатства:  Торговля бинарными опционами по уровням

Сначала цена пробила трендовую линию (4) после неудавшейся попытки от неё отбиться и реализовать модель «двойное основание» (3). Затем был переписан декабрьский минимум 2008 года – $36,20 (7).

После падения ниже августовского минимума $42,20 на минувшей неделе был пробит уровень Фибоначчи – 200% (5) от нисходящей волны $128,37, до $88,47 с точкой отсчёта от $115,68, и зона поддержки образованная от вершин 2000 и 2003 годов (6). Инструмент расширения Фибоначчи применяется при проверке волн на завершённость в пропорциональном анализе (соотношение волн Эллиота).

А теперь внимание: 2020 год открылся снижением по нефти, и рост возобновился лишь 14 января. В 2009 году рост начался с открытия рынка. Заметим, что при достижении ценой уровня $36,20 в 2008 году, все СМИ пестрили прогнозами по нефти в районе $20-25 за баррель, как и сейчас. Когда для всех участников рынка становится очевидным, что фьючерс на нефть нужно только продавать, рынок разворачивается против толпы.

2020 год тоже открылся снижением, и в праздники продавцы обновили минимум. Нефть подешевела на фоне обвала китайского фондового рынка. Так как анализ выполнен на месячном таймфрейме, то для сигнала к восходящей коррекции нужно дождаться формирование пинбара («молот») или свечную формацию «бычье» поглощение по закрытию месяца, это как минимум.

С правой стороны графика, наверху, приведена статистика с 2000 года по годам. Многим интересно, есть ли сезонная составляющая в декабре и январе. Так вот, за 16 лет в декабре нефть дешевела восемь раз и столько же закрывалась ростом. В январе нефть закрывалась ростом восемь раз и снижением – семь раз. Если эти значения сгруппировать и проверить их чередование, то получается, что никакой закономерности от влияния декабря на январь нет. Нефть в январе может как резко отскочить вверх, так и уйти вниз.

Теперь остается определить важные технические уровни. Одним из них является уровень $24. С 1991 по 1999 годы он являлся сопротивлением, а с 1999 по 2001 года – поддержкой (8).

ОПЕК не хочет снижать квоты на добычу нефти. На нефтяном рынке преобладают «медвежьи» настроения. ФРС США начала повышать ставки. Вроде бы, сейчас нет сигналов к повышению. Но что будет, если китайский фондовый рынок неожиданно для всех прекратит падать и начнёт показывать положительную статистику? Пока статистические ведомства участвуют в валютных войнах и манипулируют рынками, постоянно корректируя предыдущие значения, безоговорочно верить статистическим данным не стоит. Так что все возможно.

Сейчас страны, входящие в ОПЕК, борются за свои доли рынка и вытесняют конкурентов. А что, если картель неожиданно снизит квоты на добычу нефти? Мало кто знает, о чём действительно ведутся переговоры в кабинетах, и какие сценарии действительно будут разыграны в 2020 году. Зато мы знаем, как работает рынок: 5-10% игроков забирают деньги у остальных 90-95%. Чтобы крупным игрокам перевернуться, они должны продать все толпе. Для этого СМИ нужно создать информационный фон, чтобы 90% поверили в то, что нефть упадёт до $10.

А вот здесь нам стоит следить за открытыми позициями крупных игроков по отчёту COT (Commitments of Traders). Он публикуется один раз в неделю, по пятницам, комиссией CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission).

Энциклопедия богатства:  Обзор брокера 24option Сигналы от 24OPTION новым клиентам

Для сравнения взяты два отчёта по WTI, потому что по нему объёмы больше, чем по Brent. Первый отчет за 24 июня 2020 года, когда рынок начал падать, и последний за 5 января 2020 года. Тогда открытый интерес составлял 2,317 млн контрактов, сейчас 2,335 млн (+0,77%). При этом изменилась структура позиций. За период с 24 июня 2020 по 5 января 2020 года у крупных спекулянтов длинные позиции сократились с 548 476 до 479 540 (-12,5%), короткие позиции увеличились с 68 737 до 261 293 (+280%). Увеличились на 8% и локи, то есть встречные позиции у одного трейдера, не входящие в столбцы long и short.

У хеджеров наблюдались обратные действия. У них за этот период увеличились длинные позиции и сократились короткие позиции. В 2008 году наращивание длинных позиций началось с октября, а рост начался в январе 2009 года.

К примеру, по циклам на месячном периоде начало коррекции получается с 25-28 января. Сезонная цикличность (365 дней) указывает на разворот рынка с 12 января. Есть ещё один фактор, который указывает на краткосрочный рост нефтяных котировок – положительная годовая корреляция 2020 года с 1993 годом (93%) и 2008 годом (78,9%). После них нефть дорожала. Учитывая все вышеизложенные факторы, на данный момент имеют место быть два сценария: первый – отскок после формирования пинбара по закрытию января, второй – падение до $24 и восстановление до трендовой линии 1999 года (4).
__________
Владислав Антонов,
Аналитик,
Альпари

Блоги

Популярные записи

Заявление об ограничении ответственности: Обзор может содержать личное мнение спикеров российских и зарубежных компаний: трейдеров, управляющих, аналитиков, представителей эмитентов, и других участников фондового рынка и не совпадать с точкой зрения компании ИК РУСС-ИНВЕСТ и Russianexpert.ru. Настоящие материалы распространяются в свободном доступе и могут копироваться при условии сохранения активной гиперссылки на сайт Russianexpert.ru и отсутствия каких-либо изменений в тексте обзора.

Настоящие обзоры подготовлены в информационных целях. Они ни в коем случае не являются и не должны рассматриваться как предложение купить или продать соответствующие ценные бумаги. Информация, содержащаяся в данных обзорах, получена из вызывающих доверия открытых источников. Несмотря на то, что при подготовке обзоров были предприняты необходимые меры для получения достоверной информации, ИК РУСС?ИНВЕСТ не исключает возможность включения в обзор ошибочной информации, предоставленной соответствующими источниками, и не несет за это ответственности. ИК РУСС?ИНВЕСТ, его работники и клиенты могут быть заинтересованы в покупке или продаже ценных бумаг, упомянутых в обзорах.

Заметки трейдера

Подписаться 446

В настоящее время открыто много школ по обучению трейдингу, где за короткое время обещают сделать из новичка мастера торговли на финансовых рынках. Многих интересует: когда и главное почему обучение трейдингу стало таким популярным? Для ответов на эти вопросы нам придётся познакомиться с историей.

Александр Элдер, который является профессиональным трейдером, в 1993 году издал книгу «Trading for a Living», которая получила в российском издании название «Как играть и выигрывать на бирже». Став бестселлером, книга была переведена на многие языки и получила огромный успех. Именно благодаря работе автора все желающие без труда знакомятся с валютным рынком.

Многие читатели со временем понимают, что необходимо приложить огромные усилия для извлечения прибыли, торгуя на бирже. И по статистике только 5% новичков в итоге добиваются успеха и могут прибыльно торговать. Всем интересно: как же попасть в эти 5%?

Энциклопедия богатства:  Во что инвестировать небольшие суммы трейдинг для начинающих

Первый вариант — самостоятельное обучение. То есть, пользуясь обучающими ресурсами на просторах интернета, самостоятельно изучать принципы торговли. Второй вариант — обучение у опытных трейдеров, которые уже прибыльно торгуют на валютном рынке. Но трудности всё равно могут постичь на 2 вариантах. При первом возможно за долгое время так и не удастся получить нужный результат, а при втором варианте проблемно выбрать школу обучения с успешной репутацией.

Чем же Академия Форекса может положительно выделяться на фоне своих конкурентов?

Ориентация на практику

Трейдинг подразумевает собой постоянную практику. Люди приобретают знания в этой сфере для применения их в будущем для извлечения заработка на финансовых рынках. Поэтому обучение в Академии Форекса — это не зубрежка сухой теории, а практическая работа. Огромный опыт торговли у наших практикующих трейдеров, позволяет делиться секретами и знаниями, которыми сами пользуются трейдеры для самостоятельной торговли.

Отзыв об Академии Форекса – обучающий спецкурс «Снайпер. Максимум»

Домашнее задание

Ученики Академии Форекса должны понять, что для положительного эффекта необходимо применять теоретические знания на практике. В AcademyFX для закрепления пройденного материала ученики академии должны выполнять домашнюю работу после каждого занятия. Многие ученики в отзывах об AcademyFX делятся мнением о важности выполнения домашней работы, без которой разобраться в работе изучаемой торговой стратегии будет сложно. Также ученики в момент выполнения домашней работы уже начинают получать прибыль от торговли, окупая вложенные средства на обучение.

Индивидуальное обучение: Отзыв об Академии Форекса

Обратная связьОсновная сложность новичков, которые начали самостоятельно изучать Трейдинг, заключается в том, что новичку не с кем проконсультироваться по торговым моментам и непонятным теоретическим вопросам. Обучение в Академии Форекса по сравнению с самостоятельным обучением хорошо тем, что ученику всегда придет на помощь преподаватель. Всегда поможет разъяснить сложные вопросы, разобрать ошибки в торговле и помочь их решить.

Отзыв об Academyfx (Индивидуальное обучение)

Помощь менеджеров

Кроме преподавателей-трейдеров на помощь ученикам всегда придут финансовые консультанты, которые будут сопровождать ученика на всём пути обучения. Благодаря дружелюбному общению консультантов с учениками в Скайпе, отзывы AcademyFX заполнены огромным числом благодарностей.

Бессрочная поддержка

Невозможно стать успешным трейдером за 5-10 занятий. Потому Академия Форекса не ограничивается одним спецкурсом по обучению. Многие школы трейдинга после пройденных занятий выкладывают их записи в свободный доступ, как и Академия Форекса. Но не стоит зацикливаться на прошлом, поэтому Академия Форекса постоянно обновляет свой контент новыми обзорами на стратегии и торговые индикаторы. Ещё AcademyFX запускает онлайн трансляцию на своём YouTube канале к старту своей новой группы по спецкурсам.

Отзыв об Академии Форекса: Игорь Комаров — Выпускник курсов «Форекс Без Риска» и «VSA»

Трейдеры Академии Форекса делятся своими секретами торговли, всеми силами пытаются помочь своим ученикам достигнуть стабильного заработка на финансовых рынках, о чём свидетельствует стейтменты и видео-отзывы Академии Форекса.

Вы также можете попасть в состав успешных учеников Академии Форекса!

Постоянно AcademyFX создает новую группу по своим обучающим спецкурсам, которые охватывают самые важные для каждого трейдера торговые стратегии и инструменты. На занятиях академии Вы приобретете необходимый багаж знаний, который поможет Вам вести торговлю. Кроме того, сейчас вы можете воспользоваться возможностью и изучить прибыльную стратегию Снайпер бесплатно на сайте Академии Форекса.

Рейтинг брокеров 2020:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Обучение торговле бинарными опционами в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: